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622-626)港股消息面好坏参半 资金或挖掘金融地产



  原标题:智通决策参考︱(6.22-6.26)港股消息面好坏参半 资金或挖掘金融地产板块

  上周恒指在下探60日均线后获得支撑,富时罗素概念在上周五发力引领两地市场往上突破。本周消息面好坏参半。

  利空方面,北京确诊病例有反弹,同时美国各地新增病例呈现抬头迹象,这就将导致各国政府对重启经济会有担忧情绪。另外,地缘政治的紧张因素也是潜在的风险点,包括朝韩、中印及中美博弈等等。

  整体看,港股目前处于国内政策与国外复杂局势及公共卫生事件的多重博弈当中。预计公共卫生这条线还会持续发酵,相关线上经济也会保持活跃。而如果政策面能发力的话,那么相关金融地产预计会被资金挖掘。另外科技ETF重新获批,优质科技个股迎来激进配置阶段;恒指上看半年线日均线的支撑。

  据海关统计,今年一季度我国进口猪肉95.1万吨,增加1.7倍,但是国内减产缺口太大,总体上还是供不应求。数据显示,生猪存栏目前已连续环比上涨6个月,能繁母猪存栏量恢复至2200万头附近。能繁母猪存栏同比仍有较大修复空间。全年价格走势有望稳定走低,综合预测全年生猪均价在30元/千克附近。今年生猪价格绝对值仍然相当高,生养养殖企业利润非常可观。猪场为保持较高的盈利水平,普遍采取“以量增弥补价跌”的战略。

  (01610)是猪肉一体化生产商,业务涵盖生猪养殖、生鲜猪肉销售、肉制品和肉类进口,第一大股东为中粮集团。截至2019年底,公司的生猪养殖产能超过500万头,2019年生猪出栏量近200万头,在中国的规模化养殖企业中排名靠前。公司的自营肉类进口量居行业第一。进口业务收入规模超过50亿元人民币。2020年一季度公司生猪出栏30.8万头,环比增长15%,生猪销售均价35.04元/千克,同比上涨207%,环比上涨6.8%。公司预计2020-2022年生猪出栏量分别为200/350/500万头,公司生鲜猪肉和肉类进口业务的经营利润率过去一直较为稳定。在养殖业务方面,公司存栏能繁母猪逐步恢复,下半年出栏有望高增,全年出栏量或达到210万头。生物安全防控体系见效,生产成本控制得当,2020Q1商品猪头均盈利超2000元,处于上市公司第一梯队,全年盈利有望高增。从公司过往业绩可以看出:2016年2019年猪肉价格处于上涨趋势并于高位运行时,净利润率显著高于其他年份,净利润的增速也显著飙升。可见猪肉价格在高位运行对中粮肉食业绩是一个非常正面的因素,今年公司业绩有望大幅改善。

  从技术上看:该股近期经不断整固底部依次抬高,价位已有效突破均线压力并形成多头排列,预示后市将逐步走强,目前量价配合良好,可积极关注。

  根据中汽协数据,新能源车5月产销为8.4万辆和8.2万辆,同比下降25.8%和23.50%。产量环比上涨4.4%,销量环比下降10.0%。据机构统计,欧洲10国(2019年EV+PHEV销量占比欧洲约90%)5月新能源汽车合计注册3.88万辆,同比增长20%,同期10国乘用车整体注册量下滑59%。新能源汽车被延缓的需求随着公共卫生事件的缓和而逐步释放。

  有业内分析人士指出,阻碍新能源汽车普及的诸多因素中,充电桩不足是最大因素。根据国际能源署(IEA)近期发表的《全球电动汽车展望》,2019年电动汽车的公共充电桩数量跃升60%,是过去三年来最大增幅,并超过了电动汽车本身的销量增幅。全球慢充和快充充电桩数量达到86.2万个,中国占有其中60%份额。

  有机构预计,从2020年到2025年,中国充电桩设备市场将从62亿元跃升到439亿元,迎来爆发式增长。并表示这一增长势头从2019年已经显现,去年中国公共充电桩的累计充电量同比上涨了189.76%。电动车和电池制造商比亚迪股份(01211)5月实现新能源汽车销量1.13万辆,同比下降48.3%,环比下降12.85%;1-5月新能源汽车累计销量4.65万辆,同比下降61%。2020年5月动力电池及储能电池装机总量约为0.77GWh,本年累计装机总量约为2.964GWh。体彩,除电动车外,该公司还布局纯电动大巴领域,并表示未来将在全球范围内推动“城市公交电动化”变革。除优质新能源车企外,建议关注产业链上下游企业,包括锂生产商赣锋锂业(01772)等。

  据悉,(01772)建立了完整的锂产业价值链,涵盖锂行业上下游的各重要板块,包括上游锂资源提取;锂化合物的深加工;金属锂生产;锂电池生产;及锂二次利用及回收。未来几年第一批新能源汽车的电池寿命即将到期,锂电池的回收将是不得不面对的重要问题。目前,国内电池回收市场尚未成熟,而在开发生产锂动力电池的同时表示开展锂电池回收业务增长潜力巨大,且能丰富锂原材料来源。赣锋循环投资建设的退役锂电池拆解及稀贵金属综合回收项目现已形成3.4万吨的回收处理能力。

  港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(六月)未平仓合约总数为117066张,未平仓净数40520张。恒生期指结算日6月29号。

  从恒生指数牛熊街货分布情况看,24644点位置,牛熊均匀。公共卫生事件的发展,尤其是美国和中国能否迅速控制新出现的社区感染对市场影响巨大。由于内地A股开始修改指数结构,沪深股市可能迎来“指数牛”,未来对市场情绪影响较大,港股跟风概率大。现阶段恒生指数不济,也主要是受成份股拖累(尤其汇控、友邦保险等香港本地股成长性堪忧,被市场抛弃),中资新经济个股做多意愿强,指数个股反上涨艰难,港股延续炒股不炒市。

  从战略资产配置资金的维度,港股仍处于“极低估值”区间,存在向上“均值回归”的动力,若市场波动加剧,反而为长线投资者提供买点;中短期资金的角度来看,而南下资金尽管流入放缓,但趋势仍在延续。6月15日,国家统计局公布5月份国民经济运行成绩单,从数据来看,经济正在逐步复苏。随着内地经济继续修复,基建、地产会率先好转,中短期不妨重点关注这两个板块有估值修复预期的个股。长期来看,物业、医药、5G和消费电子、“云”概念、必需消费、教育等板块中的成长股仍是布局重点。