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ag亚洲游戏首页盈亚证券咨询 中报行情接近尾声



  昨天指数大幅调整后,今天沪指尝试反包,创业板指继续弱势调整,这意味着指数并非走主升,而是维持震荡的局面;板块上,今天9:50市场情绪见底之后,锂电板块被托起来,但资金又忌惮于主线的位置太高,有部分资金尝试做“高切低”动作,流到虚拟现实板块等板块,不过到了今天下午就又运行到高位了。

  根据以往的经验,震荡市的特点就是多题材轮动,会出现:轮板块之间的轮动,当高景气赛道走弱时,有时会穿插大消费板块超跌反弹的行情;同属性板块间的轮动,比如昨天光伏概念股掀起潮,今天切换到锂电池。

  在轮动的大环境下,就像我本周一直讲的:热点题材会逐渐分散,个股波动比较大,但就是没法形成持续的主线行情,操作难度加大。因此,操作策略还可以采用我从上周开始讲的:那些基本面不错、且最近有异动过的股票做波段,只要止跌就可以选择低吸,拉高就卖,这样即便亏也亏不了什么,毕竟位置已经相对够低了。

  至于基本面不错的板块,像我上周一直讲的那些有业绩、涨价驱动逻辑的低位板块的低吸机会(例如军工、券商、周期板块),还有数据安全板块中的网络安全和国资云;或者盯着三剑客,等跌到位后博第二波反弹,甚至做短线,尤其是光伏。

  总的来说,目前市场会处在混混沌沌状态,参与难度极高,而市场接下来的买点,可能是新能源板块跟大盘的共振杀跌后了。此外,中报业绩将在下周一晚上披露结束,本周末到下周一将迎来中报业绩披露的高潮,而从周二开始财报数据对市场的影响将暂时告一段落。

  今天锂电池产业链集体反弹,其中磷化工板块效应最强,川金诺、云天化、川恒股份等纷纷涨停。

  消息上:磷化工产业链价格全线上涨,行业持续高景气:草甘膦今年以来涨幅81%,当前价格同比去年增长138%;黄磷今年以来涨幅44%,当前价格同比去年增长58%;磷酸一铵今年以来涨幅69%,当前价格同比去年增长83%。综合来看,当前云南供电依旧紧张,磷化工供给端难以放开,产业链价格有望维持高位。

  最近磷化工企业例如云天化、云图控股等纷纷公布业绩,上半年业绩同比均大幅增长。

  站在当前的时间点,磷化工产品价格大幅上涨带动相关企业业绩向好。例如草甘膦目前成本端有支撑,叠加下游需求旺盛,当前草甘膦价格有望继续坚挺上行;黄磷在云南持续用电紧张的背景下,黄磷供给端难以放开,预计产品有望维持高位;磷酸一铵价格始终在高位且有望继续上涨。

  总的来说,磷化工产业链目前总体将继续高景气。在操作上,大家接下来可以留意低吸机会!

  今天新起来的板块是虚拟现实板块,板块概念股纷纷反弹,华立科技、华自科技、歌尔股份等纷纷涨停。驱动因素:VR虚拟现实产品出货量大增,歌尔股份中报业绩超预期,半年实现营收302.88亿元,同比增长94.49%;实现净利润17.31亿元,同比增长121.71%。

  本来市场之前对消费电子板块的分歧很大,虽然马上就要进入行业传统旺季了,但手机产业链的故事已经不好讲了,即便最近一波炒消费电子,炒的也是TWS耳机。这次歌尔股份由于VR/AR业务收入112.1亿元,同比增长210.83%,是所有业务模块里增速最高的,收入规模已快要赶上TWS。这样一来,想象空间就大了,毕竟现在VR/AR还远远没有到普及的程度。

  我觉得现在的的VR/AR也就相当于IPhone 2的水平,等技术成熟,市场空间会指数倍提升,具备想象力。今天歌尔股份盘中封死涨停后,资金一看中军都涨停了,纷纷挖掘板块内其概念股。这样的走势,VR/AR这个板块在下周初还有惯性上涨的动力。

  我在4月22日《这个板块的持续性越来越强了!》一文中整理的“VR/AR产业链概念股”,目前还有参考意义。

  今天工业母机概念继续走高,盘中一度冲高近7%,随后大幅回落,但收盘涨幅依旧超3%,青海华鼎走出5天4板,华辰装备再创反弹新高。驱动逻辑依旧是我上周五在《高规格会议定调!这个板块将迎政策催化!》一文中所讲的:近日国资委党委召开会议指出,要针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

  作为政策大力扶持的题材,工业母机概念反复活跃有了政策消息的刺激后,更是在周一与指数反弹共振,所以我才会在才会在周一说板块强度能高看一眼。不过行情走到现在,由于龙头华东数控炸板,意味着资金恐高了,我是在上周五提醒大家关注这一板块,周一到今天,其实我们接下来已经可以逢高减掉一部分仓位了。在目前的市场环境下,高抛低吸是比较合理的操作策略。

  今天周期板块继续走高,石油开采、磷化工、氟化工等表现亮眼,炒作逻辑依旧是我最近一直讲的涨价。随着大宗商品持续涨价,使得周期行业的业绩大幅增长,截至目前,紫金矿业、合盛硅业、南山铝业、赣锋锂业、西部矿业、铜陵有色等公司的上半年归母净利润均超过10亿元。

  反应到盘面上,本周的周期股持续活跃,直到今天周期股开始出现分化行情,油气股继续上涨,煤炭股、航运股、金属概念股回调。不知道大家有没有发现,周期板块在本周的走势有点像春节之后那波行情。春节后那波行情熄火是因为政策打压;这一次同样也是,昨晚再出监管,同时郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额。

  受此影响,今天煤炭板块大幅低开,不过尾盘煤炭板块低开高走,且全部收复今天的低开跌幅,说明板块的强度是可以的。不过大家需要注意的是,虽然煤炭、钢铁等周期板块目前很强,但也不能在监管政策下逆势而为。相比煤炭、钢铁、有色等周期板块,稀土、钛白粉、有机硅等板块可能更加有优势,毕竟这些板块不受监管政策的打压,而且还不受期货波动的影响,大家不妨往这一方向下手。

  今天盘中出了一则消息:五部门联合印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》,鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。

  受此消息影响,以格林美为首的概念股今天纷纷封板涨停。ag亚洲游戏首页其实从今年6月至今的2个月的时间内,国家相关部门已第4次提及要加强动力电池的回收和梯次利用,政策的发布密度要远远强于以往年份,表明国家政策对动力电池的回收利用非常重视,而且我国进行动力电池回收和梯次利用有必要性。

  从环保角度来看,虽然锂离子电池与铅酸电池相比环保确实没有铅的污染,但不等于没有污染,比如磷、氟等等污染物也会污染环境;从资源安全角度来看,三元材料少不了钴和镍,而我国95%的钴依赖进口,90%以上的镍依赖进口,对外依存度过高。因此,发展动力电池回收和动力电池梯次利用,不仅可以减少污染,也可以在一定程度缓解我国钴镍资源的对外依存度。

  据预测,2021年和2022年电池退役量同比增长分别高达38%/63%。从行业规模来看,以动力电5-8年的寿命计算,2020年国内动力电池回收市场规模达41亿元,2025年达203.71亿元,年复合增速在31%左右。全球市场上预计2025年全球动力电池回收行业规模将达122亿美元,到2030年达181亿美元,约合人民币1263亿元。

  在碳中和背景下,动力电池回收景气度不容置疑!基于以上内容,我整理了一份“动力电池回收概念股”,供大家参考。